MACD là gì? cách sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch

Chỉ báo MACD là gì?

MACD là chỉ báo kỹ thuật của sự phân kỳ – hội tụ trung bình động (Moving Average Convergence Divergence), chỉ báo này cho phép quy định một cách trực quan cường độ và chiều hướng của quá trình thay đổi giá tài sản.

MACD là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và hiệu quả nhất để xác định các giá trị trung bình của chuỗi số liệu biến đổi theo xu thế.

Đây là một chỉ báo trend-following momentum để xác định xu hướng giao dịch, giúp các trader biết được rằng có 1 xu hướng mới hay không và đó là xu hướng tăng hay giảm.

Biểu đồ MACD được bao gồm 4 thành phần chính:

• Đường MACD: là EMA12 – EMA26
• Đường tín hiệu Signal: là đường EMA9 của đường MACD
• Biểu đồ Histogram: là đường MACD – đường Signal
• Đường Zero: Trục mốc số 0.

Xem lại bài viết: Đường trung bình động là gì? (MA, SMA, EMA, WMA)

Cách hoạt động của chỉ báo MACD:

Chỉ báo MACD được coi như một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và dễ hiểu, nó được dùng để phân tích sự thay đổi của giá cả trên thị trường. Trên biểu đồ giá nó được biểu thị như sau:

• Đường MACD và đường Signal là 2 đường trung bình động, cho thấy xu hướng phát triển của giá.
• Biểu đồ Histogram dùng để đo mức độ hội tụ và phân kỳ giữa 2 đường trung bình động, cho thấy tốc độ biến đổi giá tại thời điểm xác định là nhanh hay chậm.
• Đường Zero là mốc để xác định điểm khởi đầu của xu hướng tăng hay giảm.

Cách sử dụng chỉ báo MACD trong giao dịch Forex và Binary option

1. Khi Đường MACD cắt đường Zero:

Khi Đường MACD cắt đường Zero sẽ cho ta tín hiệu như sau:

• Tín hiệu mua: MACD cắt đường Zero từ dưới lên.
• Tín hiệu bán: MACD cắt đường Zero từ trên xuống.

Tuy nhiên Việc áp dụng sự giao cắt giữa đường MACD và đường Zero thường cho tín hiệu khá chậm.

2. Khi Đường MACD cắt đường Signal:

• Tín hiệu mua: Xuất hiện khi đường MACD cắt và nằm trên đường tín hiệu của MACD, đồng thời điểm cắt nằm dưới đường zero và hướng lên phía đường zero.
• Tín hiệu bán: Xuất hiện khi đường MACD cắt và nằm dưới đường tín hiệu MACD, đồng thời điểm cắt nằm trên đường zero và hướng xuống đường zero.

3. Sử dụng biểu đồ Histogram:

Biểu đồ Histogram chính là khoảng cách của đường MACD và Signal. Khoảng cách giữa 2 đường này càng xa thì độ dài của thanh Histogram càng dài, và ngược lại.

• Histogram hội tụ: Khi histogram co rút lại, nghĩa là đường MACD có khuynh hướng tiến lại gần signal. Điều này cảnh báo hướng đi của giá đang có dấu hiệu chậm lại hoặc báo hiệu sự đảo chiều.
• Sự phân kì: Khi Histogram giãn ra, chiều cao tăng lên (bao gồm cả chiều dương hoặc âm), đây là khi MACD đang tách xa khỏi đường Signal, báo hiệu giá tăng nhanh, mạnh theo xu hướng hiện tại.

• Tín hiệu mua: Khi Histogram nằm dưới đường Zero và có xu hướng hội tụ về đường Zero.
• Tín hiệu bán: Khi Histogram nằm trên đường Zero và có xu hướng hội tụ về đường Zero.

Qua biểu đồ trên các bạn cũng dễ nhận thấy rằng Histogram là tín hiệu đi sau giá, nên khi xác định tín hiệu giao dịch, các chúng ta cần kết hợp với hành động giá, cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định đỉnh, đáy để chọn ra cơ hội giao dịch tốt nhất trước khi vào lệnh.

4. Dùng tín hiệu hộ tụ và phân kỳ của MACD:

• Tín hiệu mua: Nối 2 đáy của MACD và 2 đáy của biểu đồ giá tạo thành 2 đường hội tụ. Đặc biệt, khi kết hợp với tín hiệu đường MACD cắt Signal hướng lên, báo hiệu thị trường chuẩn bị đảo chiều đi lên.
• Tín hiệu bán: Khi nối 2 đỉnh của MACD và 2 đỉnh của biểu đồ giá tạo thành 2 đường phân kỳ. Đặc biệt, khi kết hợp với tín hiệu đường MACD cắt Signal hướng xuống, báo hiệu thị trường chuẩn bị đảo chiều đi xuống.

Lưu ý quan trọng: Bất kỳ tín hiệu do một indicator nào cũng đều có độ trễ và luôn có những tín hiệu giả đánh lừa các nhà đầu tư, vì vậy chúng ta cần kết hợp sử dụng các chỉ báo lại với nhau để tăng độ chính xác của tín hiệu. (chẳng hạn như kết hợp MACD với các đường trung bình động MA và chỉ số RSI khi giao dịch).

Trước khi vào lệnh chúng ta cần chờ đợi các tín hiệu xác nhận từ thị trường và chỉ nên áp dụng phương pháp khi đã tự mình kiểm chứng thông qua việc giao dịch Demo.

Nếu bạn chưa có tài khoản Demo tại các sàn Forex tốt nhất có thể mở hoàn toàn miễn phí tại đây: Top 10 sàn Forex tốt nhất hoặc nếu bạn muốn giao dịch ngắn hạn có thể tham gia quyền chọn nhị phân (Binary option) tại đây: Top 10 sàn BO uy tín nhất

Việc đăng ký tài khoản là hoàn toàn miễn phí và bạn có thể tự do kiểm nghiệm các chiến thuật giao dịch của mình trên tài khoản Demo với chỉ báo MACD cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể để lại bình luận phía dưới bài viết hoặc chia sẻ bài viết lên các Group facebook để cùng thảo luận và tìm ra cách chơi Forex và chơi Binary option hiệu quả!